Индекс УДК 339.9
Дата публикации: 27.03.2018

Влияние экономических кризисов на экономическую безопасность России

The impact of economic crises on the economic security of Russia

Воронков Андрей Николаевич
доктор экономических наук, профессор
Нижегородская академия МВД России
г. Нижний Новгород, Россия

Voronkov Andrey N.
doctor of economic Sciences, Professor
Nizhny Novgorod Academy of the MIA of Russia
Nizhny Novgorod, Russia
Аннотация: Цель исследования: определение факторов и степени влияния экономического кризиса на экономическую безопасность России. В процессе исследования использовались: анализ экономической информации, обработка статистических данных, методы сравнения и др. Проанализировано влияние кризиса на такие показатели экономической безопасности как: индекс физического объема ВВП; доля инвестиций в основной капитал в ВВП; индекс промышленного производства; уровень инфляции; коэффициент напряженности на рынке труда и др. Основные результаты: определены факторы влияния экономического кризиса на экономическую безопасность, к которым относятся: снижение индексов на российском фондовом рынке, снижение котировок внутренних ценных бумаг, кредитный кризис, ослабление рубля, инфляция, спад и сокращение производства, безработица; определена степень влияния экономического кризиса на экономическую безопасность России при которой она, интегрированная в мировую экономику, не сможет дистанцироваться от мирового кризиса и будет испытывать его влияние.

Abstract: The purpose of the study: to determine the factors and the degree of influence of the economic crisis on the economic security of Russia. In the course of the research the following factors were used: economic information analysis, statistical data processing, comparison methods, etc. the impact of the crisis On economic security indicators such as: the index of GDP physical volume; the share of fixed investment in GDP; the index of industrial production; the level of inflation; the coefficient of tension in the labor market, etc. the Main results: the factors of the economic crisis impact on economic security, which include: the index decline in the Russian stock market, the price reduction of domestic securities, the credit crisis, the ruble weakening, and other factors. inflation, decline and reduction of production, unemployment; determined the degree of influence of the economic crisis on the economic security of Russia in which it is integrated into the world economy will not be able to distance itself from the world
Ключевые слова: безработица, инвестиции, инфляция, показатели, промышленное производство, экономический кризис, экономическая безопасность.

Keywords: unemployment, investments, inflation, indicators, industrial production, economic crisis, economic security.


На 48-м Всемирном экономическом форуме 23 января 2018 г. в Давосе (Швейцария) отмечалось, что восстановление роста мировой экономики носит цикличный характер. К тому же всем хорошо известно, что и кризисы тоже носят цикличный характер. Н.Д. Кондратьев первым установил, что развитие мировой экономики осуществляется неравномерно и связано с определенными фазами большого цикла (см. таблицу 1).

Таблица 1

Периодизация длинных волн по Д.Н. Кондратьеву [8; с. 246]

ЦиклыФазы циклаНачалоКонец
1-йПовышательная1787-921810-17
Понижательная1810-171844-51
2-йПовышательная1844-511870-75
Понижательная1870-751890-96
3-йПовышательная1890-961914-20
Понижательная19201940
4-йПовышательнаяконец 1940-хначало 1970-х
Понижательнаяс начала 1970-хсер. 1980-х
5-йПовышательнаяначало 1990-хпервое десятилетие ХХI в.
Понижательная

 

Начало «большого» подъема Н.Д. Кондратьев связывал с массовым внедрением в производство новых технологий, с вовлечением новых стран в мировое хозяйство. При этом общая картина подъема вырисовывалась следующим образом: внедрение технических нововведений идет параллельно с расширением инвестиционного процесса, который, в свою очередь, стимулирует производство и спрос, способствующий росту цен. В этот период безработица уменьшается, заработная плата и производительность труда растут. Эти процессы затрагивают всю экономику, изменяют стиль жизни людей [3].

В течение, примерно, двух десятилетий перед началом повышательной волны большого цикла наблюдается оживление в сфере технических изобретений. Перед началом и в самом начале повышательной волны наблюдается широкое применение этих изобретений, открытий, нововведений в сфере промышленной практики. Среди общей совокупности нововведений Н.Д. Кондратьев выделил важнейшие, назвав их «технологическими революциями» и связал их с определенными периодами длинных волн.

Сегодня в научной литературе вместо «технологической революции» чаще употребляется термин «технологический уклад».

Современные исследователи приводят немного отличающуюся от длинных волн Н.Д. Кондратьева периодизацию длинных волн, тем не менее, похожую на нее (таблица 2). При этом «понижательные» волны обычно сопровождается особенно большим открытием новых технических изобретений, технологий.

Таблица 2

Современная периодизация длинных волн [13; с. 316]

ЦиклыФазы циклаНачалоКонец
1-йПовышательная1793-18031803-12
Понижательная1812-251825-38
2-йПовышательная1838-581858-66
Понижательная1866-731873-85
3-йПовышательная1892-19031903-13
Понижательная1929-381940-45
4-йПовышательная1949-581958-66
Понижательная1966-741974-82
5-йПовышательная1991-982010-15
Понижательная2015-202020-26

 

За каждым «большим» подъемом следует довольно короткий период, когда экономика как бы готовится к предстоящему длительному спаду, но в то же время сохраняется видимость процветания: люди по-прежнему полны надежд, легко берут в долг. Поскольку реальная ситуация уже не та, происходит нагромождение задолженности, которое в любой момент грозит крахом. Это с неизбежностью и происходит, причем импульс может исходить от незначительного события. Накопившиеся ранее противоречия выходят наружу: обнаруживается избыток производственных мощностей, происходят массовые ликвидации предприятий, растет безработица, цены падают [4].

Сегодняшняя ситуация в мировой экономике чем-то напоминает ту, что представил и описал Н.Д. Кондратьев сто лет назад.

Настоящее исследование проводится с целью определения факторов и степени влияния экономического кризиса на экономическую безопасность России.  Особенную актуальность тема приобрела после 5 февраля 2018 г., когда резко упали индексы мировых бирж на фоне обострения экономико-политической ситуации в стране и мире. Обвал американских фондовых площадок, потерявших за несколько суток до 7%, стал очередным финансовым вызовом и для России. Вслед за американскими фондовыми индексами, обрушились котировки российских акций: ММВБ и РТС упали почти на 2%. Миллиардер Карл Айкон назвал биржевой рынок «казино на стероидах». Он подчеркнул, что финансовые рынки не стабильны. Падение индексов мировых бирж это тот импульс, который может спровоцировать очередной кризис. К счастью, в этот раз кризиса не произошло, но где гарантия, что он не произойдет в ближайшем будущем.

Признаки экономического кризиса многообразны и неодинаковы в разных странах и в разные периоды, но его началом обычно служит сокращение инвестиций в основной капитал. За этим сокращением стоит падение производства, рост увольнений персонала, которое, в свою очередь, ведет к падению спроса на предметы потребления.

Начавшись в относительно небольшом числе отраслей, сокращение производства довольно быстро распространяется на большинство или даже на все отрасли. Экономический кризис во всех случаях характеризуется сокращением капиталовложений, выпуска продукции, усилением трудностей ее сбыта, затовариванием, массовыми увольнениями, ростом безработицы и сокращением занятости.

Несмотря на то, что экономический кризис является формой разрешения противоречий, при определенных условиях он может нести в себе существенную угрозу экономической безопасности государства. Это связано в первую очередь с тем, что кризис негативно влияет на некоторые показатели экономической безопасности. К таким показателям относятся: индекс физического объема ВВП; доля инвестиций в основной капитал в ВВП; индекс промышленного производства; уровень инфляции; коэффициент напряженности на рынке труда и др. [11; с. 11].

Для того чтобы выявить факторы влияния экономического кризиса на экономическую безопасность, необходимо проанализировать механизм самого кризиса через показатели экономической безопасности (таблица 3).

Таблица 3

Некоторые показатели экономической безопасности в 2008-2017 гг.*

ПоказательГоды
2008200920102011201220132014201520162017
Индекс физического объема ВВП, %5,67,94,34,33,41,30,6-3,9-0,21,5
Индекс промышленного производства, %100,689,3107,3105,0103,4100,4101,796,6101,1101,0
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП, %21,220,320,620,320,820,819,717,820,425
Уровень инфляции, %13,288,88,86,16,66,511,412,95,42,5
Коэффициент напряженности рынка труда, %6,28,37,36,55,55,55,25,664,9
Отношение объема ЗВР  РФ к объему импорта товаров и услуг, мес.13,017,08,311,715,717,010,815,717,117,9
Внешний долг РФ, в т.ч. государственный внешний долг, млрд долл. США463,9

 

 

480,5

 

 

 

467,2

 

 

 

488,9

 

 

545,1

 

 

221,6

636,4

 

 

228,9

728,9

 

 

375,9

599,9

 

 

304,9

515,8

 

 

268,1

518,7

 

 

275,0

 

*- составлено автором по данным Росстата

Обвал фондового рынка. Мировой финансово-экономический кризис 2008 г., начавшийся в кредитной сфере США, спровоцировал массовую распродажу ценных бумаг на фондовых биржах. Произошло резкое падение курсов ценных бумаг, значительное сокращение их эмиссии. Фондовый крах в США явился катализатором краха в других странах, связанных с экономикой США, породил всемирную рецессию. Дефицит ликвидности на мировом рынке капитала отразился и на российской экономике. Он спровоцировал снижение на российском фондовом рынке и снизил котировки внутренних ценных бумаг.

Первой российской жертвой экономического кризиса 2008 г. стал инвестиционный банк «КИТ Финанс», имеющий неисполненных обязательств по сделкам РЕПО по разным оценкам на сумму 6-10 млрд руб. За ним следуют «Связьбанк», «Собинбанк», «Глобэкс». От полного банкротства их спасает только продажа. Покупателями становятся РЖД и АЛРОСА, ВЭБ, структуры, приближенные к государству. Правительству пришлось прибегнуть к использованию золотовалютных резервов страны.

В момент кризиса, многие предприятия имеют значительную задолженность банкам, поставщикам оборудования, материалов. Поэтому, когда возникают трудности с реализацией произведенных товаров и вызванное ими сокращение поступлений денежного капитала, многие предприятия становятся несостоятельными должниками. Например, в Нижегородской области в 2008 г. возбуждалось около 170 процедур банкротства в отношении предприятий региона. Оказавшись банкротами, некоторые из них прекращали дело, другие получали новые кредиты или отсрочки платежей, но на весьма жестких условиях, прежде всего, в форме повышения процентной ставки. Многие предприниматели, попав в долговую петлю, стремились получить кредит на любых условиях, чтобы избежать банкротства. Это повлекло за собой резкое повышение процентных ставок. В России по официальным данным долги по иностранным кредитам составляли 700 млрд долл. США [9; с. 7].

Таким образом, кредитный кризис провоцирует спад производства и распространяется на реальный сектор экономики.

По мере того, как волна банкротств смывает значительную часть функционирующих капиталов и на поверхности удается удержаться тем, кто своевременно оплатил по векселям, спрос на ссудный капитал резко падает. Решающее значение здесь имеет сокращение производства товаров и услуг, и особенно – сокращение новых инвестиций в основной капитал.

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП – это один из показателей экономической безопасности. По данным таблицы 3 видно, что в период кризиса 2014- 2015 гг. этот показатель был самым низким за последние десять лет и в 2015 г. составил 17,8%.

Другим показателем экономической безопасности является уровень инфляции. В целях ослабления лавины банкротств и стимулирования новых инвестиций, банки, принадлежащие государству, уже в начальный период кризиса снижают процентную ставку. Одновременно, оказывая финансовую поддержку частным коммерческим банкам, чем центральный банк значительно расширяет их кредитоспособность. Например, в 2015-2016 гг. для этого использовались финансы резервного фонда, который к началу 2018 г. был весь израсходован. В 2009 г. на поддержку финансового рынка правительство Российской Федерации потратило 175 млрд руб. Эти мероприятия в определенной степени сняли остроту кредитных кризисов, но стали одной из причин возникновения и усиления во время кризиса инфляционных процессов, что способно было породить стагфляцию. Реальная инфляция в кризисные годы составила: в 2008 г. – 13,28%, в 2009 г. – 8,80%, в 2014 г. – 11,36%, в 2015 г. – 12,90%. Как видно из статистики (таблица 3), инфляция в 2014 г. возросла практически в два раза по сравнению с 2013 г., а  в 2015 г. еще более усилилась. Несмотря на то, что в последние годы наблюдается тенденция к снижению темпов инфляции, однако в период кризиса Россия может столкнуться с ускорением темпов инфляции.

Следующий показатель состояния экономической безопасности индекс промышленного производства. Для кризиса характерен спад производства. Для того чтобы проанализировать динамику роста промышленности в России нужно привести показатели индекса за последние десять лет: в 2009 г. он составил 89,3%; в 2010 г. – 107,3%; в 2011 г. – 105%; в 2012 г. – 103,4%: в 2013 г. – 100,4%;  в 2014 г. – 101,7%; в 2015 г. – 96,6%; в 2016 г. – 101,3%; в 2017 г. – 101,0%. Статистика показывает, что в период кризиса индекс промышленного производства падает, так было в 2009 г. и в 2015 г.

От сокращения производства больше всего страдают те отрасли промышленности, которые выпускают средства производства и потребительские товары длительного пользования и особенно уязвима строительная промышленность. Отрасли промышленности, связанные со строительством жилых домов и промышленных объектов, с тяжелым машиностроением, с производством сельскохозяйственных машин, автомобилей и т.п. испытывают серьезные трудности. Например, спад производства в Нижегородской области за 2008 г. составил около 5%. Наибольший спад производства был отмечен в металлургии и автомобилестроении.

Как следствие падения производства и инвестиционного спада должно было стать дальнейшее замедление экономического роста. Это отразилось на таком показателе экономической безопасности как индекс физического объема ВВП. После кризиса 2008 г. рост ВВП ушел в минус и составил – -7,9%, Аналогичная ситуация произошла и в кризис 2015 г. и 2016 г., падение ВВП соответственно составило -3,9% и -0,2%.

Следующим показателем состояния экономической безопасности является коэффициент напряженности на рынке труда. Этот показатель напрямую связан с привычным для нас термином – безработицей. Рост безработицы во время кризиса благоприятствует повышению нормы прибыли за счет пересмотра норм выработки, снижения сдельных расценок или ограничении социальных расходов, которыми пользовался персонал до кризиса. Снижение издержек производства благоприятствует сбыту продукции, расширению производства и выходу из кризиса. Безработица становится проблемой только тогда, когда она начинает превышать естественный уровень. По данным Росстата в октябре 2008 г. рост числа уволенных к октябрю 2007 г. увеличился на 8,7% или на 76 тыс. чел. К началу декабря 2008 г. потеряли работу более 1 млн чел. [2]. На конец 2008 г. в России было зарегистрировано 1 млн 700 тыс. безработных. [6; с. 6]. В январе 2017 г. безработица в России составляла 3,9 млн чел. (официально зарегистрировано 747 тыс. чел.) или 4,9% от трудоспособного населения.

Увольнения затронули, прежде всего, работников машиностроения, металлургии, химической промышленности, дорожного строительства, грузоперевозок. При этом констатируется, что работодатели не только увольняли персонал, но и применяли другие способы его сокращения. Речь идет о простоях по вине администрации, неполном рабочем дне и вынужденных отпусках. По данным министерства на 20 ноября 2008 г. подобные меры ощутили на себе более 81 тыс. работающих россиян [10; с. 27].

В Нижнем Новгороде по состоянию на 1 декабря 2008 г. уровень регистрируемой безработицы составил 0,58% (на 1 декабря 2007 г. было 0,59%). Основным критерием оценки массового высвобождения является показатель увольнения работников в процентном отношении к среднесписочной численности работающих в организации. Для Нижнего Новгорода этот показатель был 10%, для области – 3% [7].

Существенную роль в механизме кризиса играет динамика цен. В современных условиях, когда цены растут, несмотря на перепроизводство товаров, предполагается действие «инфляционного механизма» выхода из кризиса. Рост дороговизны влечет за собой увеличение издержек производства, как за счет постоянного капитала, так и за счет переменного капитала. Этот рост издержек производства зачастую оказывается более значительным, чем повышение цен. Для малого бизнеса он нередко оказывается губительным, а для крупных капиталов делает невыгодным эксплуатацию устаревшего, малоэффективного оборудования. В 2008 г. больше всего пострадал малый бизнес. Численность малых предприятий сократилась почти в 5 раз, с 1137,4 тыс. в 2007 г. до 282,7 тыс. в 2008 г.

Возможен и другой вариант динамики цен – их снижение. Падающие цены усиливают волну банкротств, ускоряют списание устаревшего и нерентабельного оборудования; более дешевые товары быстрее реализуются. В 2009 г. произошло незначительное снижение цен. Так недвижимость подешевела на 30%, шубы на 10%, бензин на 3%, автомобили на 10%, компьютерная техника на 5% [5].

Снижение розничных цен является основой для снижения заработной платы. Снижение заработной платы приводит к росту работников с заработной платой ниже величины прожиточного минимума.

Доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения – это ещё один из показателей экономической безопасности. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в расчете на месяц по итогам 2009 г. был равен 4563 руб., МРОТ – 4300 руб. Зарплату  ниже прожиточного минимума получали около 50% работников.

МРОТ, который за год повышен на 20%, остается ниже прожиточного минимума для взрослого трудоспособного человека – 10 678 руб. По данным Росстата, в 2016 г. зарплату ниже МРОТ получали 1,44% работников, а ниже прожиточного минимума – 10,4%, каждый десятый. Это меньше, чем в 2015 г. (12,45%), но больше, чем в 2014 и 2013 гг. (менее 10%) [1].

Другой показатель экономической безопасности это отношение золотовалютных резервов Российской Федерации к объему импорта товаров и услуг. По данным таблицы 3 видно, что этот показатель в период кризиса резко снижается. Наиболее низкие показатели были сразу после кризиса 2008 г. в 2010 г. – 6,3 и в период кризиса 2014 г. – 10,8 (таблица 3).

В период кризиса золотовалютные резервы начинают сокращаться. Так, золотовалютные резервы страны на 1 января 2008 г. составляли 488,386 млрд долл. США, наибольшего размера они достигли 8 августа и составили 598,1 млрд долл., а на 1 января 2009 г. уже составляли 427,08 млрд долл. [12]. То же самое произошло в 2014 г. и 2015 г. Золотовалютные резервы сократились с 509,6 млрд долл. США в 2014 г. до 385,5 млрд долл. США в 2015 г.

Еще один характерный показатель экономической безопасности – это внешний долг Российской Федерации, в т. ч. государственный внешний долг. После кризисного 2008 г. внешний долг вырос до 480,5 млрд долл. США. Во время кризиса 2014 г. также наблюдается увеличение государственного внешнего долга, он достиг 728,9 млрд долл. США. При этом возрос и государственный внешний долг до 375,9 млрд долл. США (см. таблицу 3).

В ходе проведенного исследования определены основные факторы влияния экономического кризиса на экономическую безопасность, к которым относятся: снижение индексов на российском фондовом рынке, снижение котировок внутренних ценных бумаг, кредитный кризис, ослабление рубля, инфляция, спад и сокращение производства, безработица, обнищание широких слоев населения. Определена степень влияния экономического кризиса на экономическую безопасность России. Учитывая, что нынешние кризисы носят глобальный характер, то Россия, интегрированная в мировую экономику, не сможет от него дистанцироваться и будет  испытывать его влияние. При этом кризис будет существенно влиять на экономическую безопасность, затрагивая и ухудшая некоторые ее показатели. Установлено, что все показатели экономической безопасности, так или иначе, связаны между собой. Ухудшение одних показателей ведет к ухудшению других, создавая риски экономической безопасности. Для нейтрализации рисков экономической безопасности, необходимо начать со структурной перестройки экономики, перейти на инновационную модель экономики, модернизировать систему управления экономикой и снизить ряд налогов.

Библиографический список

1. Вылегжанина Е.В. Влияние современного экономического кризиса на экономику России // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2016. № 8 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2016/08/12360 (дата обращения: 12.01.2018).
2. Зюзяев А. Генпрокуратура проследит за увольнениями и невыплатой зарплат // Комсомольская правда. 2008. 25 ноября.
3. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры. М., 1925.
4. Кондратьев Д.Н. Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны. Вологда, 1922.
5. Лавров А., Беляков Е. Что подешевеет из-за мирового кризиса? // Комсомольская правда. 2008. 1 ноября.
6. Российская газета. 2008. 11 декабря. С. 6.
7. Российская газета. 2008. 4 декабря. С. 5.
8. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. М.: ИНФРА-М, 2008. 826 с.
9. Рыжков В. Нужны перемены, как в Америке // Совершенно секретно. 2008. № 12 (235). С. 7.
10. Служба незанятости // Новое дело. 2008. 11 декабря. С. 27.
11. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: введена Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 209. С.11.
12. Харламов А.В. Инструменты стимулирования инновационного развития экономики в условиях кризиса // Экономика и управление. 2009. № 10. С. 26-29.
13. Экономическая теория: учебник для вузов / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. СПб.: СПбГУЭФ, 1997. 480 с.