Важным в оптимизации денежных является их прогнозирование как просчитывания различных сравнение полученных и выбора оптимального. Для необходима методика, позволила бы определить потоки и чистый результат под влиянием внешней и внутренней Разработку данной необходимо строить в со следующими этапами:

1. взаимосвязей между характеризующими денежные предприятия и факторами, под которых формируются эти
2. Математическое описание между показателями, характеризуют денежные предприятия, и факторами, которых вызывается или иными мероприятиями или
3. Выбор оптимальных исследуемых показателей в

Результаты оптимизации потоков предприятия свое отражение в планов формирования и денежных средств в периоде. Планированием потоков обычно финансовая служба во главе с финансовым Достаточность средств – одна из проблем на любом Наличие денежных позволяет предприятию:

• банкротства;
• самому платеж финансовых
• проводить анализ и денежных средств с установления финансовой
• поддерживать свою платежеспособность.

Таким предприятие должно синхронность поступления и денежных средств на Разработка плана поступлений и выплат:

• влияние на прогнозируемые платежей по отношению к институтам;
• позволяет ликвидность, избежать или чрезмерной ликвидности;
• разработку организационно – — экономических мероприятий по платежных средств. финансовое планирование в себя следующие
• расчет денежных на основе запаса средств на начало
• поддержание текущего денежных поступлений и путем планирования по месяцам;
• расчет внешнего финансирования и ;
• расчет резервов для определения желаемого платежных средств на периода. Разработка на предприятии должна конкретные финансовые предприятия. Для этого
• определить конкретно: денег поступит и оплачено по счетам для нормальной деятельности
• поможет оптимально кредиты или вкладывать денежные средства;
• установить источники и поступления денег на счета и в кассу.

 В финансового прогнозирования для финансовых показателей такие специфические как математическое моделирование, прогнозирование, экспертные построение трендов и сценариев, стохастические

Трендовый метод, зависимость некоторых денежных поступлений и лишь от фактора исходит из постоянных изменений (тренд темпов роста) или абсолютных изменений временной тренд). данного метода игнорирование экономических, и других факторов. классической задачей при экономических временных является выявление и оценка основной развития изучаемого Одним из наиболее способов моделирования временного ряда является построение функции, характеризующей уровней ряда от Построение аддитивной временного ряда:

Где T – составляющая,

S – сезонная

E – случайная составляющая.

аддитивной моделей к расчету значений T, S и E для уровня ряда. построения модели в себя следующие

1. Выравнивание исходного методом скользящей
2. Расчет значений компоненты S.
3. Устранение компоненты из исходных ряда и получение данных (T + E).
4. Аналитическое уровней (T + E) с использованием уравнения тренда.
5. полученных по модели (T + E).
6. Расчет абсолютных и/или относительных ошибок. Если полученные значения ошибок не содержат автокорреляции, ими можно заменить исходные уровни ряда и в дальнейшем использовать временной ряд ошибок E для анализа взаимосвязи исходного ряда и других временных рядов.